Акции на Transurban Group (TCL.AX): анализ

В нашата седмична проверка Transurban Group има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6.

За Transurban Group

Transurban Group е компания от сектор „Индустрия“ (Industrial - Infrastructure Operations) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа TCL.AX.

Какво показват проверките на TCL.AX

Червени флагове

• Нетният дълг е 8,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,71). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,8 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Приходите са намалявали с 2,5% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 751% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,7 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,8%.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 1,6% годишно.
• Нетният марж е само 9,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 57% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 9 пр. пункта за 5 години, до 9,5%.
• Брутният марж е 31,6% и се е повишил с 10,2 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 5,64 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 79,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 78,8% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 49,9% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Сравними компании

FERG · WAB · CARR · PAYX · HO.PA · WCN

Въпроси

Каква оценка има Transurban Group (TCL.AX)?

В нашата седмична проверка Transurban Group има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 3, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на TCL.AX?

Най-сериозните сигнали за Transurban Group тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Слаб ръст на приходите. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Transurban Group?

Transurban Group е компания от сектор „Индустрия“ (Industrial - Infrastructure Operations) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа TCL.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ