Акции на TAG Immobilien AG (TEG.DE): анализ

В нашата седмична проверка TAG Immobilien AG има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 7, червени флагове: 8.

За TAG Immobilien AG

TAG Immobilien AG е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Услуги с недвижими имоти) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа TEG.DE.

Какво показват проверките на TEG.DE

Червени флагове

Нетният дълг е 7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,27). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 87,6 пр. пункта за 5 години, до 5,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 6,3 пр. пункта, до 45,1%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 26,3% годишно.
Дивидентът поглъща 107% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Акцията е падала с до 90% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,7 години.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4%.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,7 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Приходите са расли само с 0,8% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 22,5% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 21,4% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 5,6%: малко място, ако разходите се увеличат.
Бета 1,38: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Търгува се слабо (около 463 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 3,43 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 71,5% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 53 пр. пункта от сегашните 5,6%.
Свободният паричен поток е 17,7% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

MOBN.SW · VTMX · ALLN.SW · HHH · SKYH · 4321.SR

Въпроси

Каква оценка има TAG Immobilien AG (TEG.DE)?

В нашата седмична проверка TAG Immobilien AG има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 10, предупреждения: 7, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на TEG.DE?

Най-сериозните сигнали за TAG Immobilien AG тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 15 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава TAG Immobilien AG?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ