Акции на TFI International Inc. (TFII.TO): анализ

В нашата седмична проверка TFI International Inc. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 9, червени флагове: 4.

За TFI International Inc.

TFI International Inc. е компания от сектор „Индустрия“ (Автомобилен товарен транспорт) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа TFII.TO.

Какво показват проверките на TFII.TO

Червени флагове

Нетният марж е спаднал с 6,2 пр. пункта за 5 години, до 4,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 1,8 пр. пункта, до 12,4%: разходите растат по-бързо от цените.
Нетният марж е само 4,2%: малко място, ако разходите се увеличат.
Акцията е падала с до 82% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 2,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,06). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба покрива лихвите само 4 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Приходите са расли само с 2,1% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 20,1% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 21,6% годишно през последните 3 години.
Цената се движи силно: годишна волатилност 41,6%. Очаквайте големи колебания.
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,2 години.
Бета 1,47: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
Търгува се слабо (около 308 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 2,61 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 59% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват приходите да растат с около 18,9% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 4 пр. пункта от сегашните 4,2%.
Дивидентът е 43% от печалбата: има запас.
Заплащането в акции е само 1,2% от свободния паричен поток.

Сравними компании

SAIA · KNX · SNDR · RXO · ARCB · XPO

Въпроси

Каква оценка има TFI International Inc. (TFII.TO)?

Кои са основните рискове при акциите на TFII.TO?

Най-сериозните сигнали за TFI International Inc. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Ниски маржове. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава TFI International Inc.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ