Акции на Tata Motors Passenger Vehicles Limited (TMPV.NS): анализ

В нашата седмична проверка Tata Motors Passenger Vehicles Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 1, червени флагове: 11.

За Tata Motors Passenger Vehicles Limited

Tata Motors Passenger Vehicles Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа TMPV.NS.

Какво показват проверките на TMPV.NS

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (-0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Брутният марж е спаднал с 4,9 пр. пункта, до 35,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е само 0,16 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 20,4 пр. пункта от сегашните 24,7%.
• Приходите са намалявали с 1,2% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-7% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 254% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 89% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 3,2 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 37% годишно.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 28,8 пр. пункта за 5 години, до 24,7%.
• Печалбата на акция е расла с 229% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 224% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 24,7% от приходите си като нетна печалба.
• Цената е 1,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 10,29 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 13.11.2026

Сравними компании

7201.T · HEROMOTOCO.NS · 002594.SZ · ATHERENERG.NS · 7202.T · TMCV.NS

Въпроси

Каква оценка има Tata Motors Passenger Vehicles Limited (TMPV.NS)?

В нашата седмична проверка Tata Motors Passenger Vehicles Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 1, червени флагове: 11. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на TMPV.NS?

Най-сериозните сигнали за Tata Motors Passenger Vehicles Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Tata Motors Passenger Vehicles Limited?

Tata Motors Passenger Vehicles Limited е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа TMPV.NS.

Кога Tata Motors Passenger Vehicles Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 13.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ