Акции на Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi (TOASO.IS): анализ

В нашата седмична проверка Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7.

За Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене). Акциите ѝ се търгуват на IST под символа TOASO.IS.

Какво показват проверките на TOASO.IS

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 7,8 пр. пункта за 5 години, до 3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 13 пр. пункта, до 6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Нетният марж е само 3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-4,5% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 85% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,6 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,07). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Дивидентът поглъща 90% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 40,4%. Очаквайте големи колебания.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,8 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,9%.

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 8,5 пъти.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 58,5% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 39,1% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 49,9% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 10,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 10,7% годишно през последните 3 години.

Сравними компании

0175.HK · 2333.HK · GM · RACE

Въпроси

Каква оценка има Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi (TOASO.IS)?

В нашата седмична проверка Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 5, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на TOASO.IS?

Най-сериозните сигнали за Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi?

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Автомобилостроене). Акциите ѝ се търгуват на IST под символа TOASO.IS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ