Акции на TUI AG (TUI1.DE): анализ

В нашата седмична проверка TUI AG има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 7, червени флагове: 4.

За TUI AG

TUI AG е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Туристически услуги) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа TUI1.DE.

Какво показват проверките на TUI1.DE

Червени флагове

• Нетният дълг е 1,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,51). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е само 2,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 92% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 24,9% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,5 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват само около 1,9% годишен ръст на приходите.
• Свободният паричен поток е само 1,7% от приходите.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 38,1%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Бета 1,4: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,8%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 55 пр. пункта за 5 години, до 2,5%.
• Брутният марж е 8,2% и се е повишил с 34,1 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 2,08 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 15,4% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 19,4% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът е 8% от печалбата: има запас.

Следващ финансов отчет: 09.12.2026

Сравними компании

TNL · LIND · NCLH · PRSU · TRIP · 0780.HK

Въпроси

Каква оценка има TUI AG (TUI1.DE)?

В нашата седмична проверка TUI AG има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 7, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на TUI1.DE?

Най-сериозните сигнали за TUI AG тази седмица: Висок дълг, Ниски маржове, Дълбок спад в миналото. Общо 11 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава TUI AG?

TUI AG е компания от сектор „Потребителски стоки и услуги (циклични)“ (Туристически услуги) със седалище в Германия. Акциите ѝ се търгуват на XETRA под символа TUI1.DE.

Кога TUI AG отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 09.12.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ