Акции на Ultrapar Participações S.A. (UGPA3.SA): анализ

В нашата седмична проверка Ultrapar Participações S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 6, червени флагове: 3.

За Ultrapar Participações S.A.

Ultrapar Participações S.A. е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа UGPA3.SA.

Какво показват проверките на UGPA3.SA

Червени флагове

• Нетният марж е само 2,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 73% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 6,3 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,09). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват само около 2,3% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,1 пр. пункта от сегашните 2,3%.
• Приходите са расли само с 2,2% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 4,1% от приходите.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 1,5 пр. пункта за 5 години, до 2,3%.
• Брутният марж е 8,4% и се е повишил с 3,9 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 2,36 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 25% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 24,3% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът е 49% от печалбата: има запас.

Следващ финансов отчет: 11.11.2026

Сравними компании

PBF · CVI · DK · PARR · DINO

Въпроси

Каква оценка има Ultrapar Participações S.A. (UGPA3.SA)?

В нашата седмична проверка Ultrapar Participações S.A. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 6, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на UGPA3.SA?

Най-сериозните сигнали за Ultrapar Participações S.A. тази седмица: Ниски маржове, Дълбок спад в миналото, Бавно възстановяване след спад. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Ultrapar Participações S.A.?

Ultrapar Participações S.A. е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа UGPA3.SA.

Кога Ultrapar Participações S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 11.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ