Акции на Universal Music Group N.V. (UMG.AS): анализ

В нашата седмична проверка Universal Music Group N.V. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 20, предупреждения: 4, червени флагове: 1.

За Universal Music Group N.V.

Universal Music Group N.V. е компания от сектор „Комуникации и медии“ (Развлечения) със седалище в Нидерландия. Акциите ѝ се търгуват на AMS под символа UMG.AS.

Какво показват проверките на UMG.AS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 6,9 пр. пункта, до 38,9%: разходите растат по-бързо от цените.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 1,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,53). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 46,8%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 52% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативната печалба покрива лихвите 10,3 пъти.
• Нетният марж се е повишил с 1,8 пр. пункта за 5 години, до 12,3%.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 12,1% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 25% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 25,2% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 12,9% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Сравними компании

FOXA · FWONK · ROKU · LYV · WMG · TKO

Въпроси

Каква оценка има Universal Music Group N.V. (UMG.AS)?

В нашата седмична проверка Universal Music Group N.V. има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 20, предупреждения: 4, червени флагове: 1. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на UMG.AS?

Най-сериозните сигнали за Universal Music Group N.V. тази седмица: Спадащ брутен марж, Висок дълг, Много волатилна. Общо 5 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Universal Music Group N.V.?

Universal Music Group N.V. е компания от сектор „Комуникации и медии“ (Развлечения) със седалище в Нидерландия. Акциите ѝ се търгуват на AMS под символа UMG.AS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ