Акции на Umicore S.A. (UMI.BR): анализ

В нашата седмична проверка Umicore S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5.

За Umicore S.A.

Umicore S.A. е компания от сектор „Индустрия“ (Пречистване и контрол на замърсяването) със седалище в Белгия. Акциите ѝ се търгуват на BRU под символа UMI.BR.

Какво показват проверките на UMI.BR

Червени флагове

Брутният марж е спаднал с 1 пр. пункта, до 7,2%: разходите растат по-бързо от цените.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 40,6% годишно.
Приходите са намалявали с 8,7% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 2%: малко място, ако разходите се увеличат.
Акцията е падала с до 88% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

Нетният дълг е 1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,35). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 0,6 пр. пункта за 5 години, до 2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Печалбата на акция е намалявала с 12,3% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 12,3% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е само 1,7% от приходите.
Цената се движи силно: годишна волатилност 47%. Очаквайте големи колебания.
Акцията все още е под предишния си връх.
Търгува се слабо (около 431 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 1,61 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 9,7 пр. пункта от сегашните 2%.
Дивидентът е 14% от печалбата: има запас.
Цената е 8,7 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 23,4%: бизнесът печели добре от вложените пари.
Заплащането в акции е само 2,3% от свободния паричен поток.

Сравними компании

TFPM · SBSW · BVN · PPTA · HL

Въпроси

Каква оценка има Umicore S.A. (UMI.BR)?

В нашата седмична проверка Umicore S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 8, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на UMI.BR?

Най-сериозните сигнали за Umicore S.A. тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите, Слаб ръст на приходите. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Umicore S.A.?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ