Акции на UPL Limited (UPL.NS): анализ

В нашата седмична проверка UPL Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6.

За UPL Limited

UPL Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Торове и препарати за земеделието) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа UPL.NS.

Какво показват проверките на UPL.NS

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 4,1 пр. пункта за 5 години, до 3,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 14,2 пр. пункта, до 37,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 0,2% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 3,8%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 66% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,3 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Печалбата на акция е намалявала с 18,3% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 17,3% годишно през последните 3 години.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 36,3%. Очаквайте големи колебания.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,9 години.
• Броят акции е нараснал с 14,7% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Оперативният паричен поток е 2,85 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 34,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 3,2 пр. пункта от сегашните 3,8%.
• Дивидентът е 24% от печалбата: има запас.
• Бета 0,56: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 02.11.2026

Сравними компании

COROMANDEL.NS · PIIND.NS · YAR.OL · 2020.SR

Въпроси

Каква оценка има UPL Limited (UPL.NS)?

В нашата седмична проверка UPL Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на UPL.NS?

Най-сериозните сигнали за UPL Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава UPL Limited?

UPL Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Торове и препарати за земеделието) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа UPL.NS.

Кога UPL Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 02.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ