Акции на Valterra Platinum Limited (VAL.JO): анализ

В нашата седмична проверка Valterra Platinum Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 2, червени флагове: 9.

За Valterra Platinum Limited

Valterra Platinum Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Благородни метали) със седалище в Южна Африка. Акциите ѝ се търгуват на JNB под символа VAL.JO.

Какво показват проверките на VAL.JO

Червени флагове

Оперативната печалба покрива лихвите само 1,5 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Нетният марж е спаднал с 23,6 пр. пункта за 5 години, до 13,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 24,4 пр. пункта, до 24,6%: разходите растат по-бързо от цените.
Приходите са намалявали с 10,8% годишно през последните 3 години.
Дивидентът поглъща 1822% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Малка компания (пазарна стойност 180 млн. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
Цената се движи силно: годишна волатилност 59,3%. Очаквайте големи колебания.
Акцията е падала с до 88% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,5 години.

Предупредителни сигнали

Печалбата на акция е намалявала с 32% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 32,1% годишно през последните 3 години.

Силни страни

Дългът е нисък: 0,03 пъти собствения капитал.
Оперативният паричен поток е 1,87 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 31,9% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 7,2 пр. пункта от сегашните 13,3%.
Цената е 8,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 37,5%: бизнесът печели добре от вложените пари.

Сравними компании

PE&OLES.MX · IMP.JO · BOL.ST · NPH.JO · 2099.HK

Въпроси

Каква оценка има Valterra Platinum Limited (VAL.JO)?

Кои са основните рискове при акциите на VAL.JO?

Най-сериозните сигнали за Valterra Platinum Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Valterra Platinum Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ