Акции на Vale S.A. (VALE3.SA): анализ

В нашата седмична проверка Vale S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 7.

За Vale S.A.

Vale S.A. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа VALE3.SA.

Какво показват проверките на VALE3.SA

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 35,9 пр. пункта за 5 години, до 5,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 25,9 пр. пункта, до 34,2%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 0,4% годишно.
• Приходите са намалявали с 2% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 203% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 88% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,6 години.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 50,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 51,4% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 5,2%: малко място, ако разходите се увеличат.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 4,53 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 62,8% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 12,5 пр. пункта от сегашните 5,2%.
• Голяма компания: пазарна стойност 53,01 млрд. долара.
• Бета 0,7: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 22,5 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 29.10.2026

Сравними компании

RIO · BHP · MP

Въпроси

Каква оценка има Vale S.A. (VALE3.SA)?

В нашата седмична проверка Vale S.A. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на VALE3.SA?

Най-сериозните сигнали за Vale S.A. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Vale S.A.?

Vale S.A. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа VALE3.SA.

Кога Vale S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 29.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ