Акции на Vedanta Limited (VEDL.NS): анализ

В нашата седмична проверка Vedanta Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 1, червени флагове: 9.

За Vedanta Limited

Vedanta Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа VEDL.NS.

Какво показват проверките на VEDL.NS

Червени флагове

• Нетният дълг е 1,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,44). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Брутният марж е спаднал с 5,8 пр. пункта, до 48,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 9,6 пр. пункта от сегашните 22,2%.
• Приходите са намалявали с 18,7% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 7255% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 189%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 87% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4 години.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 7,9% годишно.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 7,9 пр. пункта за 5 години, до 22,2%.
• Оперативният паричен поток е 2,1 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 16,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 18% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 22,2% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 20% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Следващ финансов отчет: 22.01.2027

Сравними компании

GMEXICOB.MX · HINDZINC.NS · 5713.T · 603993.SS · 1211.SR · BHP

Въпроси

Каква оценка има Vedanta Limited (VEDL.NS)?

В нашата седмична проверка Vedanta Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 1, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на VEDL.NS?

Най-сериозните сигнали за Vedanta Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Vedanta Limited?

Vedanta Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Промишлени материали) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа VEDL.NS.

Кога Vedanta Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 22.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ