Акции на Voltas Limited (VOLTAS.BO): анализ

В нашата седмична проверка Voltas Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 0, червени флагове: 10.

За Voltas Limited

Voltas Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Промишлени машини) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на BSE под символа VOLTAS.BO.

Какво показват проверките на VOLTAS.BO

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 3,3 пр. пункта за 5 години, до 3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 8,7 пр. пункта, до 16,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е само 0,13 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Нетният марж е само 3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-0,5% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 88% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,3 години.
• Търгува се слабо (около 33 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 48,4% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 15,6% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 2,9 пр. пункта от сегашните 3%.
• Приходите са расли с 16,3% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 49,3% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

EPI-B.ST · SAND.ST · SUZLON.NS · GEV · ALFA.ST · 1590.TW

Въпроси

Каква оценка има Voltas Limited (VOLTAS.BO)?

В нашата седмична проверка Voltas Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 0, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на VOLTAS.BO?

Най-сериозните сигнали за Voltas Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Voltas Limited?

Voltas Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Промишлени машини) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на BSE под символа VOLTAS.BO.

Кога Voltas Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ