Акции на Koninklijke Vopak N.V. (VPK.AS): анализ

В нашата седмична проверка Koninklijke Vopak N.V. има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 7, червени флагове: 3.

За Koninklijke Vopak N.V.

Koninklijke Vopak N.V. е компания от сектор „Енергетика“ (Транспорт и съхранение на нефт и газ) със седалище в Нидерландия. Акциите ѝ се търгуват на AMS под символа VPK.AS.

Какво показват проверките на VPK.AS

Червени флагове

• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 9,6 пр. пункта от сегашните 46,5%.
• Приходите са намалявали с 1,7% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,89). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,3 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 6,6% годишно.
• Анализаторите очакват само около 3,3% годишен ръст на приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Търгува се слабо (около 117 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,6%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 29,1 пр. пункта за 5 години, до 46,5%.
• Брутният марж е 43,8% и се е повишил с 11,2 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,29 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 57,4% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 46,5% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 33,8% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Сравними компании

HESM · PAGP · SOBO · GLNG · KNTK · EE

Въпроси

Каква оценка има Koninklijke Vopak N.V. (VPK.AS)?

В нашата седмична проверка Koninklijke Vopak N.V. има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 7, червени флагове: 3. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на VPK.AS?

Най-сериозните сигнали за Koninklijke Vopak N.V. тази седмица: Очаква се свиване на маржовете, Слаб ръст на приходите, Дълбок спад в миналото. Общо 10 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Koninklijke Vopak N.V.?

Koninklijke Vopak N.V. е компания от сектор „Енергетика“ (Транспорт и съхранение на нефт и газ) със седалище в Нидерландия. Акциите ѝ се търгуват на AMS под символа VPK.AS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ