Акции на Woodside Energy Group Ltd (WDS): анализ

В нашата седмична проверка Woodside Energy Group Ltd има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 6.

За Woodside Energy Group Ltd

Woodside Energy Group Ltd е компания от сектор „Енергетика“ (Добив на нефт и газ) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа WDS.

Какво показват проверките на WDS

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 7,5 пр. пункта за 5 години, до 20,9%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 9,8 пр. пункта, до 34,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 8,3% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-6% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 87% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 1,4 пр. пункта от сегашните 20,9%.
• Печалбата на акция е намалявала с 30,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 25,2% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,8%.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,9 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 351 пъти.
• Оперативният паричен поток е 2,65 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Компанията задържа 20,9% от приходите си като нетна печалба.
• Голяма компания: пазарна стойност 44,87 млрд. долара.
• Бета -0,23: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

DVN · FANG · EQT · OXY · EOG · TPL

Въпроси

Каква оценка има Woodside Energy Group Ltd (WDS)?

В нашата седмична проверка Woodside Energy Group Ltd има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 5, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на WDS?

Най-сериозните сигнали за Woodside Energy Group Ltd тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Woodside Energy Group Ltd?

Woodside Energy Group Ltd е компания от сектор „Енергетика“ (Добив на нефт и газ) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на NYSE под символа WDS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ