Акции на WiseTech Global Limited (WTC.AX): анализ

В нашата седмична проверка WiseTech Global Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 4, червени флагове: 4.

За WiseTech Global Limited

WiseTech Global Limited е компания от сектор „Технологии“ (Приложен софтуер) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа WTC.AX.

Какво показват проверките на WTC.AX

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 18 пр. пункта за 5 години, до 12,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 10,1 пр. пункта, до 68%: разходите растат по-бързо от цените.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 65%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията е падала с до 79% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 2,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,15). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,2 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Бета 1,2: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 2,21 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 41,4% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 16,8 пр. пункта от сегашните 12,8%.
• Приходите са расли с 36,1% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 27,6% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Дивидентът е 38% от печалбата: има запас.

Сравними компании

GWRE · MANH · DOCU · FICO · HUBS · PAYC

Въпроси

Каква оценка има WiseTech Global Limited (WTC.AX)?

В нашата седмична проверка WiseTech Global Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 4, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на WTC.AX?

Най-сериозните сигнали за WiseTech Global Limited тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Много волатилна. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава WiseTech Global Limited?

WiseTech Global Limited е компания от сектор „Технологии“ (Приложен софтуер) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа WTC.AX.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ