Акции на China Everbright Environment Group Limited (0257.HK): анализ

В нашата седмична проверка China Everbright Environment Group Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5.

За China Everbright Environment Group Limited

China Everbright Environment Group Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Инженеринг и строителство) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0257.HK.

Какво показват проверките на 0257.HK

Червени флагове

• Нетният дълг е 8,1 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,72). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,4 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Приходите са намалявали с 9,7% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 282% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 90% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват само около 2,2% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 5,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 3,7% годишно през последните 3 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,3%.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 1,3 пр. пункта за 5 години, до 14,9%.
• Брутният марж е 40,3% и се е повишил с 7,3 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 2,95 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Свободният паричен поток е 37,3% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 7,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,55: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

5398.KL · EME · HOT.DE · WSP.TO · ACS.MC · FER.MC

Въпроси

Каква оценка има China Everbright Environment Group Limited (0257.HK)?

В нашата седмична проверка China Everbright Environment Group Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0257.HK?

Най-сериозните сигнали за China Everbright Environment Group Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Слаб ръст на приходите. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава China Everbright Environment Group Limited?

China Everbright Environment Group Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Инженеринг и строителство) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0257.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ