Акции на China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK): анализ

В нашата седмична проверка China Petroleum & Chemical Corporation има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7.

За China Petroleum & Chemical Corporation

China Petroleum & Chemical Corporation е компания от сектор „Енергетика“ (Интегрирани нефтени компании) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0386.HK.

Какво показват проверките на 0386.HK

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (-0,2 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 1,3 пр. пункта за 5 години, до 1,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 11,8 пр. пункта, до 12,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 6,2% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 1,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 72% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,8%.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,75). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Печалбата на акция е намалявала с 18,8% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 19,4% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 0,7% от приходите.
• Свободният паричен поток покрива дивидента само 0,8 пъти.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 4,76 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 25,8% годишно в следващите години.
• Голяма компания: пазарна стойност 95 млрд. долара.
• Бета 0,7: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 107 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 29.10.2026

Сравними компании

XOM · CVX · SHEL · 0857.HK · TTE · PKN.WA

Въпроси

Каква оценка има China Petroleum & Chemical Corporation (0386.HK)?

В нашата седмична проверка China Petroleum & Chemical Corporation има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 6, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0386.HK?

Най-сериозните сигнали за China Petroleum & Chemical Corporation тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава China Petroleum & Chemical Corporation?

China Petroleum & Chemical Corporation е компания от сектор „Енергетика“ (Интегрирани нефтени компании) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0386.HK.

Кога China Petroleum & Chemical Corporation отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 29.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ