Акции на China Conch Venture Holdings Limited (0586.HK): анализ

В нашата седмична проверка China Conch Venture Holdings Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 6, червени флагове: 10.

За China Conch Venture Holdings Limited

China Conch Venture Holdings Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Пречистване и контрол на замърсяването) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0586.HK.

Какво показват проверките на 0586.HK

Червени флагове

• Нетният дълг е 9,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,59). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,4 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 77,3 пр. пункта за 5 години, до 34,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 11,9 пр. пункта от сегашните 34,3%.
• Приходите са намалявали с 6,1% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-2,6% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 189% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 86% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 1,8%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,65 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Печалбата на акция е намалявала с 14,6% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 16,5% годишно през последните 3 години.
• Малка компания (пазарна стойност 1,71 млрд. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 43%. Очаквайте големи колебания.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Брутният марж е 34,7% и се е повишил с 10 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 24,2% годишно в следващите години.
• Компанията задържа 34,3% от приходите си като нетна печалба.
• Цената е 6 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Броят акции е намалял с 6,2% за 2 години: компанията изкупува обратно свои акции.
• Търгува се активно: около 4,7 млн. акции на ден.

Сравними компании

VLTO · EMBJ · QAN.AX · HLMA.L · ATRL.TO · BVI.PA

Въпроси

Каква оценка има China Conch Venture Holdings Limited (0586.HK)?

В нашата седмична проверка China Conch Venture Holdings Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 9, предупреждения: 6, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0586.HK?

Най-сериозните сигнали за China Conch Venture Holdings Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 16 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава China Conch Venture Holdings Limited?

China Conch Venture Holdings Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Пречистване и контрол на замърсяването) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0586.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ