Акции на Qantas Airways Limited (QAN.AX): анализ

В нашата седмична проверка Qantas Airways Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6.

За Qantas Airways Limited

Qantas Airways Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Авиокомпании и летища) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа QAN.AX.

Какво показват проверките на QAN.AX

Червени флагове

Нетният дълг е 1,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 6,91). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Брутният марж е спаднал с 32,9 пр. пункта, до 19,1%: разходите растат по-бързо от цените.
Свободният паричен поток е отрицателен (-0,8% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Акцията е падала с до 84% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,3 години.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Печалбата на акция е намалявала с 4% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 9,6% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 5,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
Дивидентът поглъща 77% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.

Силни страни

Нетният марж се е повишил с 15 пр. пункта за 5 години, до 5,1%.
Оперативният паричен поток е 2,93 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 18,4% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 2,3 пр. пункта от сегашните 5,1%.
Цената е 10,3 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Бета 0,63: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

AIA.NZ · LTM · PAC · ADP.PA · LHA.DE · LUV

Въпроси

Каква оценка има Qantas Airways Limited (QAN.AX)?

Кои са основните рискове при акциите на QAN.AX?

Най-сериозните сигнали за Qantas Airways Limited тази седмица: Висок дълг, Спадащ брутен марж, Слаб свободен паричен поток. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Qantas Airways Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ