Акции на China Longyuan Power Group Corporation Limited (0916.HK): анализ

В нашата седмична проверка China Longyuan Power Group Corporation Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 8.

За China Longyuan Power Group Corporation Limited

China Longyuan Power Group Corporation Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Възобновяема енергия) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0916.HK.

Какво показват проверките на 0916.HK

Червени флагове

• Нетният дълг е 11,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,73). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 2 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 9,9 пр. пункта за 5 години, до 10%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 4,2 пр. пункта, до 30,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 9,7% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 113% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 77% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,4%.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 15,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 16,8% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 8,63 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 42,3% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 7,5 пр. пункта от сегашните 10%.
• Свободният паричен поток е 22,5% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 12,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 10,35 млрд. долара.

Сравними компании

ORSTED.CO · VER.VI · FORTUM.HE · ALUP11.SA · TPE.WA · MEL.NZ

Въпроси

Каква оценка има China Longyuan Power Group Corporation Limited (0916.HK)?

В нашата седмична проверка China Longyuan Power Group Corporation Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 0916.HK?

Най-сериозните сигнали за China Longyuan Power Group Corporation Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава China Longyuan Power Group Corporation Limited?

China Longyuan Power Group Corporation Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Възобновяема енергия) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 0916.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ