Акции на COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (1919.HK): анализ

В нашата седмична проверка COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 7, червени флагове: 6.

За COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 1919.HK.

Какво показват проверките на 1919.HK

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 12,7 пр. пункта за 5 години, до 14,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 22,3 пр. пункта, до 20%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 7,3 пр. пункта от сегашните 14,1%.
• Приходите са намалявали с 17,5% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 518% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 95% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 13,3% годишно.
• Анализаторите очакват само около 2,4% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 33,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 34,5% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 8%.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,31 пъти собствения капитал.
• Оперативният паричен поток е 1,49 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Цената е 9,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 31,24 млрд. долара.
• Бета 0,58: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 18,1 млн. акции на ден.

Сравними компании

MAERSK-B.CO · 2603.TW

Въпроси

Каква оценка има COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (1919.HK)?

В нашата седмична проверка COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 7, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 1919.HK?

Най-сериозните сигнали за COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.?

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 1919.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ