Акции на Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. (2603.TW): анализ

В нашата седмична проверка Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6.

За Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Тайван. Акциите ѝ се търгуват на TAI под символа 2603.TW.

Какво показват проверките на 2603.TW

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 34,2 пр. пункта за 5 години, до 14,6%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 40,8 пр. пункта, до 20,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 3,7 пр. пункта от сегашните 14,6%.
• Приходите са намалявали с 15,8% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 129% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 7,9% годишно.
• Анализаторите очакват само около 3,3% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 45,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 45,3% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,5%.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,3 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 10,7 пъти.
• Оперативният паричен поток е 1,55 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Свободният паричен поток е 16,8% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 10,3 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 17,28 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 18.11.2026

Сравними компании

MAERSK-B.CO · 1919.HK · 9104.T · 9101.T · ADANIPORTS.NS

Въпроси

Каква оценка има Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. (2603.TW)?

В нашата седмична проверка Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 6, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 2603.TW?

Най-сериозните сигнали за Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd.?

Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Тайван. Акциите ѝ се търгуват на TAI под символа 2603.TW.

Кога Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 18.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ