Акции на Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK): анализ

В нашата седмична проверка Wharf Real Estate Investment Company Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 4, червени флагове: 7.

За Wharf Real Estate Investment Company Limited

Wharf Real Estate Investment Company Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Услуги с недвижими имоти) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 1997.HK.

Какво показват проверките на 1997.HK

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,8 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 60,6 пр. пункта за 5 години, до -33,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Печалбата на акция е намалявала с 21,7% годишно през последните 3 години.
• Компанията е на загуба: нетният марж е -33,2%.
• Wharf Real Estate Investment Company Limited плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
• Акцията е падала с до 74% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,3%.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,17). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Анализаторите очакват само около 0,4% годишен ръст на приходите.
• Приходите са расли само с 1,1% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Брутният марж е 78,3% и се е повишил с 13,6 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,59 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 18,2% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 87,2 пр. пункта от сегашните -33,2%.
• Свободният паричен поток е 52,5% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 12,07 млрд. долара.

Сравними компании

1209.HK · AZRG.TA · CBRE · BEKE · JLL · VNA.DE

Въпроси

Каква оценка има Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997.HK)?

В нашата седмична проверка Wharf Real Estate Investment Company Limited има оценка C (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 4, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 1997.HK?

Най-сериозните сигнали за Wharf Real Estate Investment Company Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Слаб ръст на EPS. Общо 11 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Wharf Real Estate Investment Company Limited?

Wharf Real Estate Investment Company Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Услуги с недвижими имоти) със седалище в Хонконг. Акциите ѝ се търгуват на HKSE под символа 1997.HK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ