Акции на The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (2083.SR): анализ

В нашата седмична проверка The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 8, червени флагове: 5.

За The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu

The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 2083.SR.

Какво показват проверките на 2083.SR

Червени флагове

Нетният дълг е 4,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,46). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба не покрива лихвите (0,3 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Нетният марж е спаднал с 3,8 пр. пункта за 5 години, до 6,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 4,2 пр. пункта, до 12%: разходите растат по-бързо от цените.
Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват само около 4,8% годишен ръст на приходите.
Приходите са расли само с 2,5% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 18,9% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 19% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 6,4%: малко място, ако разходите се увеличат.
Цената се движи силно: годишна волатилност 37,9%. Очаквайте големи колебания.
Акцията все още е под предишния си връх.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 5,3%.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 3,96 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 53,1% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 13,6 пр. пункта от сегашните 6,4%.
Свободният паричен поток е 19,5% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Бета 0,56: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

AES · CU.TO · A2A.MI · QEWS.QA · MTLN.L

Въпроси

Каква оценка има The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu (2083.SR)?

Кои са основните рискове при акциите на 2083.SR?

Най-сериозните сигнали за The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 13 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава The Power and Water Utility Company for Jubail and Yanbu?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ