Акции на Canadian Utilities Limited (CU.TO): анализ

В нашата седмична проверка Canadian Utilities Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9.

За Canadian Utilities Limited

Canadian Utilities Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа CU.TO.

Какво показват проверките на CU.TO

Червени флагове

• Нетният дълг е 5,9 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,85). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Нетният марж е спаднал с 7,9 пр. пункта за 5 години, до 3,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 13,7 пр. пункта, до 24,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 2,4% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 3,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Дивидентът поглъща 466% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,7 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,6%.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 57,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 41,9% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 42% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 12,86 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 221% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 13,1 пр. пункта от сегашните 3,3%.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 17%.
• Бета 0,56: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

AES · 2083.SR · A2A.MI · QEWS.QA · BIP

Въпроси

Каква оценка има Canadian Utilities Limited (CU.TO)?

В нашата седмична проверка Canadian Utilities Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CU.TO?

Най-сериозните сигнали за Canadian Utilities Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Canadian Utilities Limited?

Canadian Utilities Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Комунални услуги (разнообразни)) със седалище в Канада. Акциите ѝ се търгуват на TSX под символа CU.TO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ