Акции на Saudi Arabian Oil Company (2222.SR): анализ

В нашата седмична проверка Saudi Arabian Oil Company има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 8, червени флагове: 2.

За Saudi Arabian Oil Company

Saudi Arabian Oil Company е компания от сектор „Енергетика“ (Интегрирани нефтени компании). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 2222.SR.

Какво показват проверките на 2222.SR

Червени флагове

• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 2,8% годишно.
• Приходите са намалявали с 7,5% годишно през последните 3 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 3,5 пр. пункта за 5 години, до 22,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 2,1 пр. пункта, до 54%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 0,7% годишно.
• Печалбата на акция е намалявала с 8,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 11,9% годишно през последните 3 години.
• Дивидентът поглъща 79% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 40% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният дълг е само 0,2 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативната печалба покрива лихвите 48,6 пъти.
• Оперативният паричен поток е 1,21 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 4,4 пр. пункта от сегашните 22,8%.
• Компанията задържа 22,8% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 16,9% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Следващ финансов отчет: 03.11.2026

Сравними компании

0857.HK · XOM · 0386.HK

Въпроси

Каква оценка има Saudi Arabian Oil Company (2222.SR)?

В нашата седмична проверка Saudi Arabian Oil Company има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 8, червени флагове: 2. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 2222.SR?

Най-сериозните сигнали за Saudi Arabian Oil Company тази седмица: Слаба прогноза за приходите, Слаб ръст на приходите, Спадащи маржове. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Saudi Arabian Oil Company?

Saudi Arabian Oil Company е компания от сектор „Енергетика“ (Интегрирани нефтени компании). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 2222.SR.

Кога Saudi Arabian Oil Company отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 03.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ