Акции на Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223.SR): анализ

В нашата седмична проверка Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 8, червени флагове: 2.

За Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef е компания от сектор „Енергетика“ (Проучване и добив на нефт и газ). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 2223.SR.

Какво показват проверките на 2223.SR

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 4,2 пр. пункта, до 18,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 4,3% годишно през последните 3 години.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 2,1 пр. пункта за 5 години, до 14,8%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват само около 4,4% годишен ръст на приходите.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 0,5 пр. пункта от сегашните 14,8%.
• Печалбата на акция е намалявала с 11,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 11,3% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 54% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Акцията все още е под предишния си връх.
• Търгува се слабо (около 296 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,18 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 26,4 пъти.
• Свободният паричен поток е 11,1% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 13,8 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,37: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 23,1%: бизнесът печели добре от вложените пари.

Сравними компании

NESTE.HE · DINO · 2380.SR · QFLS.QA · CSAN3.SA

Въпроси

Каква оценка има Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef (2223.SR)?

В нашата седмична проверка Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 8, червени флагове: 2. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 2223.SR?

Най-сериозните сигнали за Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef тази седмица: Спадащ брутен марж, Слаб ръст на приходите, Спадащи маржове. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef?

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef е компания от сектор „Енергетика“ (Проучване и добив на нефт и газ). Акциите ѝ се търгуват на SAU под символа 2223.SR.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ