Акции на Cosan S.A. (CSAN3.SA): анализ

В нашата седмична проверка Cosan S.A. има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 7, предупреждения: 6, червени флагове: 10.

За Cosan S.A.

Cosan S.A. е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Бразилия. Акциите ѝ се търгуват на SAO под символа CSAN3.SA.

Какво показват проверките на CSAN3.SA

Червени флагове

Нетният дълг е 4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 12,26). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 47,5 пр. пункта за 5 години, до -22,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Слаб ръст на EPS
Компанията е на загуба: нетният марж е -22,2%.
Свободният паричен поток е отрицателен (-6,7% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Cosan S.A. плаща дивидент, докато е на загуба: той се финансира от резерви или дълг.
Цената се движи силно: годишна волатилност 102%. Очаквайте големи колебания.
Акцията е падала с до 92% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Броят акции е нараснал с 33,8% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,2 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 30,6% годишно.
Приходите са расли само с 0,6% годишно през последните 3 години.
Малка компания (пазарна стойност 1,69 млрд. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
Акцията все още е под предишния си връх.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 9,5%.

Силни страни

Брутният марж е 34,5% и се е повишил с 11,2 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Оперативният паричен поток е 0,67 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват приходите да растат с около 16,5% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 26,9 пр. пункта от сегашните -22,2%.
Бета 0,51: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Търгува се активно: около 42,3 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 13.11.2026

Сравними компании

PBF · ALD.AX · MOH.AT · QFLS.QA · UGP · CVI

Въпроси

Каква оценка има Cosan S.A. (CSAN3.SA)?

В нашата седмична проверка Cosan S.A. има оценка D (от A до F). От 23 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 7, предупреждения: 6, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на CSAN3.SA?

Най-сериозните сигнали за Cosan S.A. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Слаб ръст на EPS. Общо 16 от 23 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Cosan S.A.?

Кога Cosan S.A. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 13.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ