Акции на JFE Holdings, Inc. (5411.T): анализ

В нашата седмична проверка JFE Holdings, Inc. има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 6, червени флагове: 7.

За JFE Holdings, Inc.

JFE Holdings, Inc. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Стомана) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 5411.T.

Какво показват проверките на 5411.T

Червени флагове

• Нетният дълг е 5,4 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,88). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 4,5 пр. пункта за 5 години, до 2,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 3,7 пр. пункта, до 11,7%: разходите растат по-бързо от цените.
• Приходите са намалявали с 4,5% годишно през последните 3 години.
• Нетният марж е само 2,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Акцията е падала с до 93% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,3%.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,3 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Анализаторите очакват само около 3,5% годишен ръст на приходите.
• Печалбата на акция е намалявала с 19,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 16,6% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е само 1,3% от приходите.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Оперативният паричен поток е 4,02 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 17,9% годишно в следващите години.
• Цената е 12 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Търгува се активно: около 6,3 млн. акции на ден.
• Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Следващ финансов отчет: 06.11.2026

Сравними компании

JINDALSTEL.NS · TATASTEEL.NS · APLAPOLLO.NS · NMDC.BO · JSL.NS · JSWSTEEL.NS

Въпроси

Каква оценка има JFE Holdings, Inc. (5411.T)?

В нашата седмична проверка JFE Holdings, Inc. има оценка D (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 11, предупреждения: 6, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 5411.T?

Най-сериозните сигнали за JFE Holdings, Inc. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 13 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава JFE Holdings, Inc.?

JFE Holdings, Inc. е компания от сектор „Суровини и материали“ (Стомана) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 5411.T.

Кога JFE Holdings, Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 06.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ