Акции на Jindal Steel & Power Limited (JINDALSTEL.NS): анализ

В нашата седмична проверка Jindal Steel & Power Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 4, червени флагове: 8.

За Jindal Steel & Power Limited

Jindal Steel & Power Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Стомана) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа JINDALSTEL.NS.

Какво показват проверките на JINDALSTEL.NS

Червени флагове

Оперативната печалба не покрива лихвите (0 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Нетният марж е спаднал с 4,9 пр. пункта за 5 години, до 6,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 15,1 пр. пункта, до 44,2%: разходите растат по-бързо от цените.
Свободният паричен поток е отрицателен (-8,2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
Дивидентът поглъща 576% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Акцията е падала с до 93% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 7,6 години.
Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

Приходите са расли само с 0,3% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 6,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
Цената е 37,8 пъти печалбата (P/E): пазарът вече плаща за много бъдещ ръст.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 7,7%.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 1,54 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 44,4% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват приходите да растат с около 18,8% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 6,2 пр. пункта от сегашните 6,3%.
Голяма компания: пазарна стойност 11,37 млрд. долара.
Бета 0,69: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

5411.T · APLAPOLLO.NS · NMDC.BO · TATASTEEL.NS · JSL.NS · JSWSTEEL.NS

Въпроси

Каква оценка има Jindal Steel & Power Limited (JINDALSTEL.NS)?

Кои са основните рискове при акциите на JINDALSTEL.NS?

Най-сериозните сигнали за Jindal Steel & Power Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Jindal Steel & Power Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ