Акции на CITIC Securities Company Limited (600030.SS): анализ

В нашата седмична проверка CITIC Securities Company Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 19, предупреждения: 2, червени флагове: 4.

За CITIC Securities Company Limited

CITIC Securities Company Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Капиталови пазари) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 600030.SS.

Какво показват проверките на 600030.SS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 6,2 пр. пункта, до 77,1%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 77% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,7%.

Предупредителни сигнали

• Приходите са расли само с 4,6% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 16,2 пр. пункта за 5 години, до 41,6%.
• Оперативният паричен поток е 3,85 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Печалбата на акция е расла с 20,1% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 21,2% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 41,6% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 158% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Сравними компании

MS · 2611.HK · 300059.SZ · CDSL.NS · GS · MOTILALOFS.NS

Въпроси

Каква оценка има CITIC Securities Company Limited (600030.SS)?

В нашата седмична проверка CITIC Securities Company Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 19, предупреждения: 2, червени флагове: 4. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 600030.SS?

Най-сериозните сигнали за CITIC Securities Company Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото, Ниска възвръщаемост на капитала. Общо 6 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава CITIC Securities Company Limited?

CITIC Securities Company Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Капиталови пазари) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 600030.SS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ