Акции на Industrial Bank Co., Ltd. (601166.SS): анализ

В нашата седмична проверка Industrial Bank Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 3, червени флагове: 10.

За Industrial Bank Co., Ltd.

Industrial Bank Co., Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601166.SS.

Какво показват проверките на 601166.SS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 19,7 пр. пункта, до 36,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 12,7% годишно.
• Приходите са намалявали с 8,7% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-57,7% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 11,6 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,2%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Печалбата на акция е намалявала с 14,4% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 6,3% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 3,2 пр. пункта за 5 години, до 24,3%.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 16% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 8,7 пр. пункта от сегашните 24,3%.
• Компанията задържа 24,3% от приходите си като нетна печалба.
• Дивидентът е 27% от печалбата: има запас.
• Цената е 7,5 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.

Сравними компании

SEB-A.ST · SWED-A.ST · DNB.OL · 2801.TW · YESBANK.NS

Въпроси

Каква оценка има Industrial Bank Co., Ltd. (601166.SS)?

В нашата седмична проверка Industrial Bank Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 3, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 601166.SS?

Най-сериозните сигнали за Industrial Bank Co., Ltd. тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Слаба прогноза за приходите. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Industrial Bank Co., Ltd.?

Industrial Bank Co., Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601166.SS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ