Акции на Guotai Junan Securities Co., Ltd. (601211.SS): анализ

В нашата седмична проверка Guotai Junan Securities Co., Ltd. има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 2, червени флагове: 5.

За Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Guotai Junan Securities Co., Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Капиталови пазари) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601211.SS.

Какво показват проверките на 601211.SS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 16,7 пр. пункта, до 63,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Акцията е падала с до 63% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 78,1% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,4%.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 1,5 пр. пункта от сегашните 41,3%.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 12,7 пр. пункта за 5 години, до 41,3%.
• Оперативният паричен поток е 4,42 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Приходите са расли с 19,8% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 15,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 41,1% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 41,3% от приходите си като нетна печалба.

Сравними компании

300059.SZ · MS · CDSL.NS · GS · 600030.SS · 1776.HK

Въпроси

Каква оценка има Guotai Junan Securities Co., Ltd. (601211.SS)?

В нашата седмична проверка Guotai Junan Securities Co., Ltd. има оценка B (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 2, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 601211.SS?

Най-сериозните сигнали за Guotai Junan Securities Co., Ltd. тази седмица: Спадащ брутен марж, Дълбок спад в миналото, Разводняване на акциите. Общо 7 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Guotai Junan Securities Co., Ltd.?

Guotai Junan Securities Co., Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Капиталови пазари) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601211.SS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ