Акции на Bank of Communications Co., Ltd. (601328.SS): анализ

В нашата седмична проверка Bank of Communications Co., Ltd. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 3, червени флагове: 10.

За Bank of Communications Co., Ltd.

Bank of Communications Co., Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601328.SS.

Какво показват проверките на 601328.SS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 9,7 пр. пункта, до 45,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 17,7% годишно.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-144% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 75% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 20,3% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 0,9%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Приходите са расли само с 0,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 1,8% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 1,1 пр. пункта за 5 години, до 19,2%.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 14,2 пр. пункта от сегашните 19,2%.
• Дивидентът е 25% от печалбата: има запас.
• Цената е 8 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 115 млрд. долара.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 18,6%.

Сравними компании

JPM · BAC · SHB-A.ST · HSBC · RY · CBA.AX

Въпроси

Каква оценка има Bank of Communications Co., Ltd. (601328.SS)?

В нашата седмична проверка Bank of Communications Co., Ltd. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 3, червени флагове: 10. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 601328.SS?

Най-сериозните сигнали за Bank of Communications Co., Ltd. тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Слаба прогноза за приходите. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Bank of Communications Co., Ltd.?

Bank of Communications Co., Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601328.SS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ