Акции на Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (601398.SS): анализ

В нашата седмична проверка Industrial & Commercial Bank of China Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 2, червени флагове: 6.

За Industrial & Commercial Bank of China Ltd.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601398.SS.

Какво показват проверките на 601398.SS

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 24,2 пр. пункта за 5 години, до 28,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 20,5 пр. пункта, до 79,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 10,4% годишно.
• Акцията е падала с до 63% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,5%.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,76 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 12,5 пр. пункта от сегашните 28,7%.
• Приходите са расли с 25,3% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 28,7% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 17,8% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Голяма компания: пазарна стойност 445 млрд. долара.
• Цената се движи спокойно: годишна волатилност 19,3%.

Следващ финансов отчет: 30.10.2026

Сравними компании

1398.HK · 3988.HK · 601288.SS · 0939.HK · JPM · 3328.HK

Въпроси

Каква оценка има Industrial & Commercial Bank of China Ltd. (601398.SS)?

В нашата седмична проверка Industrial & Commercial Bank of China Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 2, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 601398.SS?

Най-сериозните сигнали за Industrial & Commercial Bank of China Ltd. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Industrial & Commercial Bank of China Ltd.?

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (универсални)) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601398.SS.

Кога Industrial & Commercial Bank of China Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 30.10.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ