Акции на COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (601919.SS): анализ

В нашата седмична проверка COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6.

За COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601919.SS.

Какво показват проверките на 601919.SS

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 12,4 пр. пункта за 5 години, до 14,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 20,9 пр. пункта, до 21,3%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 1,5% годишно.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 6,1 пр. пункта от сегашните 14,4%.
• Приходите са намалявали с 15,1% годишно през последните 3 години.
• Акцията е падала с до 97% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 23,2% годишно.
• Печалбата на акция е намалявала с 30,9% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 32% годишно през последните 3 години.
• Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,3 пъти собствения капитал.
• Оперативната печалба покрива лихвите 13,9 пъти.
• Оперативният паричен поток е 1,66 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Свободният паричен поток е 10,9% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 7,9 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 37,13 млрд. долара.

Сравними компании

MAERSK-B.CO · 2609.TW · 2615.TW · 601872.SS · 1308.HK · 2603.TW

Въпроси

Каква оценка има COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (601919.SS)?

В нашата седмична проверка COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 601919.SS?

Най-сериозните сигнали за COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.?

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Китай. Акциите ѝ се търгуват на SHH под символа 601919.SS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ