Акции на Hankyu Hanshin Holdings, Inc. (9042.T): анализ

В нашата седмична проверка Hankyu Hanshin Holdings, Inc. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 8.

За Hankyu Hanshin Holdings, Inc.

Hankyu Hanshin Holdings, Inc. е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 9042.T.

Какво показват проверките на 9042.T

Червени флагове

• Нетният дълг е 6,7 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,35). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-4,8% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 3842% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 64% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,7 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 4,1%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,66 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Анализаторите очакват само около 3,7% годишен ръст на приходите.
• Нетният марж е само 6,5%: малко място, ако разходите се увеличат.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 3,7 пр. пункта за 5 години, до 6,5%.
• Брутният марж е 13,6% и се е повишил с 4,7 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Печалбата на акция е расла с 19,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 18,7% годишно през последните 3 години.
• Бета 0,22: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Следващ финансов отчет: 29.01.2027

Сравними компании

2768.T · 5201.T · 9435.T · 7012.T · 3407.T · KCHOL.IS

Въпроси

Каква оценка има Hankyu Hanshin Holdings, Inc. (9042.T)?

В нашата седмична проверка Hankyu Hanshin Holdings, Inc. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 9042.T?

Най-сериозните сигнали за Hankyu Hanshin Holdings, Inc. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Слаб свободен паричен поток. Общо 11 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Hankyu Hanshin Holdings, Inc.?

Hankyu Hanshin Holdings, Inc. е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 9042.T.

Кога Hankyu Hanshin Holdings, Inc. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 29.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ