Акции на Koç Holding A.S. (KCHOL.IS): анализ

В нашата седмична проверка Koç Holding A.S. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 4, червени флагове: 8.

За Koç Holding A.S.

Koç Holding A.S. е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати). Акциите ѝ се търгуват на IST под символа KCHOL.IS.

Какво показват проверките на KCHOL.IS

Червени флагове

• Нетният дълг е 3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 2,2). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Нетният марж е спаднал с 6,4 пр. пункта за 5 години, до 1,1%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 5,5 пр. пункта, до 17,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Оперативният паричен поток е отрицателен, докато компанията отчита печалба: печалбата не идва като пари.
• Нетният марж е само 1,1%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-6,9% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 65% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Оперативната печалба покрива лихвите само 2,1 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Печалбата на акция е намалявала с 33% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 33% годишно през последните 3 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 6,7%.

Силни страни

• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 40,3% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват приходите да растат с около 16,4% годишно в следващите години.
• Приходите са расли с 51,5% годишно през последните 3 години.
• Цената е 13,7 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,27: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 27,3 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 02.11.2026

Сравними компании

GCARSOA1.MX · 0267.HK · SCC-R.BK · 0001.HK · 9042.T · 2768.T

Въпроси

Каква оценка има Koç Holding A.S. (KCHOL.IS)?

В нашата седмична проверка Koç Holding A.S. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 4, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на KCHOL.IS?

Най-сериозните сигнали за Koç Holding A.S. тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Koç Holding A.S.?

Koç Holding A.S. е компания от сектор „Индустрия“ (Конгломерати). Акциите ѝ се търгуват на IST под символа KCHOL.IS.

Кога Koç Holding A.S. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 02.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ