Акции на Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (9104.T): анализ

В нашата седмична проверка Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 4, червени флагове: 9.

За Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 9104.T.

Какво показват проверките на 9104.T

Червени флагове

• Нетният дълг е 5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,87). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба не покрива лихвите (0 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 44,2 пр. пункта за 5 години, до 11,7%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-4,8% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 6803% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 92% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,7 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,3%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 2,8 пр. пункта от сегашните 11,7%.
• Приходите са расли само с 4,2% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е намалявала с 34,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е намалявала с 35,5% годишно през последните 3 години.

Силни страни

• Брутният марж е 17,9% и се е повишил с 6 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 2,11 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Цената е 11,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Голяма компания: пазарна стойност 15,79 млрд. долара.
• Бета 0,7: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
• Търгува се активно: около 3 млн. акции на ден.

Следващ финансов отчет: 09.11.2026

Сравними компании

9101.T · ADANIPORTS.NS · 2603.TW · MAERSK-B.CO

Въпроси

Каква оценка има Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (9104.T)?

В нашата седмична проверка Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 4, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на 9104.T?

Най-сериозните сигнали за Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Mitsui O.S.K. Lines, Ltd.?

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. е компания от сектор „Индустрия“ (Морски транспорт) със седалище в Япония. Акциите ѝ се търгуват на JPX под символа 9104.T.

Кога Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 09.11.2026. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ