Акции на CapitaLand Investment Limited (9CI.SI): анализ

В нашата седмична проверка CapitaLand Investment Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 7, червени флагове: 5.

За CapitaLand Investment Limited

CapitaLand Investment Limited е компания от сектор „Недвижими имоти“ (Услуги с недвижими имоти) със седалище в Сингапур. Акциите ѝ се търгуват на SES под символа 9CI.SI.

Какво показват проверките на 9CI.SI

Червени флагове

Нетният дълг е 8,2 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,65). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Нетният марж е спаднал с 50,3 пр. пункта за 5 години, до 8,5%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 11% годишно.
Дивидентът поглъща 324% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,8%.

Предупредителни сигнали

Оперативната печалба покрива лихвите само 2,8 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
Приходите са расли само с 4,3% годишно през последните 3 години.
Печалбата на акция е намалявала с 31,1% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 31,4% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 8,5%: малко място, ако разходите се увеличат.
Акцията е падала с до 45% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Акцията все още е под предишния си връх.

Силни страни

Брутният марж е 59,8% и се е повишил с 13,6 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
Оперативният паричен поток е 1,77 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 45,4% годишно в следващите години.
Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 20,4 пр. пункта от сегашните 8,5%.
Свободният паричен поток е 14,7% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
Цената се движи спокойно: годишна волатилност 17,9%.

Сравними компании

ALOS3.SA · CSGP · MULT3.SA · VNA.DE · JLL · BEKE

Въпроси

Каква оценка има CapitaLand Investment Limited (9CI.SI)?

Кои са основните рискове при акциите на 9CI.SI?

Най-сериозните сигнали за CapitaLand Investment Limited тази седмица: Висок дълг, Спадащи маржове, Слаба прогноза за приходите. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава CapitaLand Investment Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ