Акции на Adani Power Limited (ADANIPOWER.NS): анализ

В нашата седмична проверка Adani Power Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5.

За Adani Power Limited

Adani Power Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа ADANIPOWER.NS.

Какво показват проверките на ADANIPOWER.NS

Червени флагове

• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 4,7 пр. пункта от сегашните 24,2%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-9,4% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Акцията е падала с до 89% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е нулева или отрицателна: бизнесът не печели от вложените пари.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Брутният марж е спаднал с 2 пр. пункта, до 38,6%: разходите растат по-бързо от цените.
• Цената се движи силно: годишна волатилност 35,1%. Очаквайте големи колебания.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,8 години.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0 пъти собствения капитал.
• Нетният марж се е повишил с 6,4 пр. пункта за 5 години, до 24,2%.
• Оперативният паричен поток е 1,25 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Приходите са расли с 15% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 14,6% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 24,2% от приходите си като нетна печалба.

Сравними компании

GULF-R.BK · 9503.T · NTPC.BO · POWERGRID.NS · 9532.T · 9531.T

Въпроси

Каква оценка има Adani Power Limited (ADANIPOWER.NS)?

В нашата седмична проверка Adani Power Limited има оценка B (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 17, предупреждения: 3, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ADANIPOWER.NS?

Най-сериозните сигнали за Adani Power Limited тази седмица: Очаква се свиване на маржовете, Слаб свободен паричен поток, Дълбок спад в миналото. Общо 8 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Adani Power Limited?

Adani Power Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа ADANIPOWER.NS.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ