Акции на Gulf Energy Development Public Company Limited (GULF-R.BK): анализ

В нашата седмична проверка Gulf Energy Development Public Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 2, червени флагове: 8.

За Gulf Energy Development Public Company Limited

Gulf Energy Development Public Company Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия). Акциите ѝ се търгуват на SET под символа GULF-R.BK.

Какво показват проверките на GULF-R.BK

Червени флагове

• Нетният дълг е 12,3 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,35). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 1,8 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Брутният марж е спаднал с 7,6 пр. пункта, до 19,9%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 13,8% годишно.
• Акцията е падала с до 83% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Бета 1,84: акцията обикновено се движи повече от пазара, и нагоре, и надолу.
• Броят акции е нараснал с 27,3% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,3%.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 4,4% годишно.
• Дивидентът поглъща 97% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.

Силни страни

• Нетният марж се е повишил с 10,3 пр. пункта за 5 години, до 26,5%.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 7,8 пр. пункта от сегашните 26,5%.
• Печалбата на акция е расла с 37,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 48,9% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 26,5% от приходите си като нетна печалба.
• Свободният паричен поток е 14,8% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.

Сравними компании

ADANIPOWER.NS · 1816.HK · 0006.HK · 0836.HK

Въпроси

Каква оценка има Gulf Energy Development Public Company Limited (GULF-R.BK)?

В нашата седмична проверка Gulf Energy Development Public Company Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 2, червени флагове: 8. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на GULF-R.BK?

Най-сериозните сигнали за Gulf Energy Development Public Company Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Gulf Energy Development Public Company Limited?

Gulf Energy Development Public Company Limited е компания от сектор „Комунални услуги“ (Независими производители на електроенергия). Акциите ѝ се търгуват на SET под символа GULF-R.BK.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ