Акции на Auckland International Airport Limited (AIA.NZ): анализ

В нашата седмична проверка Auckland International Airport Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6.

За Auckland International Airport Limited

Auckland International Airport Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Авиокомпании и летища). Акциите ѝ се търгуват на NZE под символа AIA.NZ.

Какво показват проверките на AIA.NZ

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 35 пр. пункта за 5 години, до 33%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 3,4 пр. пункта от сегашните 33%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-44,6% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 4,2 години.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 3,3%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният дълг е 3,8 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 0,26). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
• Оперативната печалба покрива лихвите само 3,6 пъти: една слаба година може да направи плащанията трудни.
• Акцията е падала с до 56% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 14,8% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

• Брутният марж е 49,1% и се е повишил с 38,1 пр. пункта: компанията запазва ценовата си сила.
• Оперативният паричен поток е 1,35 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Приходите са расли с 19,7% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 89,7% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 97,9% годишно през последните 3 години.
• Компанията задържа 33% от приходите си като нетна печалба.

Сравними компании

QAN.AX · LTM · PAC · ADP.PA · LUV · IAG.MC

Въпроси

Каква оценка има Auckland International Airport Limited (AIA.NZ)?

В нашата седмична проверка Auckland International Airport Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 4, червени флагове: 6. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на AIA.NZ?

Най-сериозните сигнали за Auckland International Airport Limited тази седмица: Спадащи маржове, Очаква се свиване на маржовете, Слаб свободен паричен поток. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Auckland International Airport Limited?

Auckland International Airport Limited е компания от сектор „Индустрия“ (Авиокомпании и летища). Акциите ѝ се търгуват на NZE под символа AIA.NZ.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ