Акции на Ampol Limited (ALD.AX): анализ

В нашата седмична проверка Ampol Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 4, червени флагове: 9.

За Ampol Limited

Ampol Limited е компания от сектор „Енергетика“ (Рафиниране и търговия с горива) със седалище в Австралия. Акциите ѝ се търгуват на ASX под символа ALD.AX.

Какво показват проверките на ALD.AX

Червени флагове

Нетният дълг е 5,5 пъти годишната EBITDA (дълг/собствен капитал 1,27). Това ограничава гъвкавостта при спад и увеличава риска при рефинансиране.
Оперативната печалба не покрива лихвите (0,6 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
Нетният марж е спаднал с 2,4 пр. пункта за 5 години, до 0,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
Брутният марж е спаднал с 2,9 пр. пункта, до 6,8%: разходите растат по-бързо от цените.
Приходите са намалявали с 6,8% годишно през последните 3 години.
Нетният марж е само 0,3%: малко място, ако разходите се увеличат.
Дивидентът поглъща 185% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
Акцията е падала с до 78% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
Възстановяването от най-големия спад е отнело около 5,6 години.

Предупредителни сигнали

Анализаторите очакват само около 3% годишен ръст на приходите.
Печалбата на акция е намалявала с 52,9% годишно през последните 3 години.
Нетната печалба е намалявала с 53% годишно през последните 3 години.
Свободният паричен поток е само 0,2% от приходите.

Силни страни

Оперативният паричен поток е 9,13 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 95,7% годишно в следващите години.
Цената е 6,2 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
Бета 0,1: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.
Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е 23,8%: бизнесът печели добре от вложените пари.
Заплащането в акции е само 0% от свободния паричен поток.

Сравними компании

CSAN3.SA · PBF · MOH.AT · QFLS.QA · UGP · CVI

Въпроси

Каква оценка има Ampol Limited (ALD.AX)?

В нашата седмична проверка Ampol Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 12, предупреждения: 4, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ALD.AX?

Най-сериозните сигнали за Ampol Limited тази седмица: Висок дълг, Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове. Общо 13 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Ampol Limited?

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ