Акции на Ambuja Cements Limited (AMBUJACEM.BO): анализ

В нашата седмична проверка Ambuja Cements Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9.

За Ambuja Cements Limited

Ambuja Cements Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Строителни материали) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на BSE под символа AMBUJACEM.BO.

Какво показват проверките на AMBUJACEM.BO

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Брутният марж е спаднал с 36,4 пр. пункта, до 45,8%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват нетният марж да се свие с 3,2 пр. пункта от сегашните 11,7%.
• Свободният паричен поток е отрицателен (-2% от приходите): бизнесът харчи повече пари, отколкото генерира.
• Дивидентът поглъща 988% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 71% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Броят акции е нараснал с 24,2% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,3%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Анализаторите очакват печалбата на акция да намалява с около 2,3% годишно.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 1,9 години.
• Търгува се слабо (около 114 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Дългът е нисък: 0,02 пъти собствения капитал.
• Нетният марж се е повишил с 2 пр. пункта за 5 години, до 11,7%.
• Печалбата на акция е расла с 25,2% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 34,6% годишно през последните 3 години.
• Бета -0,18: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

SHREECEM.NS · GRASIM.NS · ULTRACEMCO.NS · 1101.TW · 1802.TW · 1102.TW

Въпроси

Каква оценка има Ambuja Cements Limited (AMBUJACEM.BO)?

В нашата седмична проверка Ambuja Cements Limited има оценка D (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 13, предупреждения: 3, червени флагове: 9. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на AMBUJACEM.BO?

Най-сериозните сигнали за Ambuja Cements Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащ брутен марж, Очаква се свиване на маржовете. Общо 12 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Ambuja Cements Limited?

Ambuja Cements Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Строителни материали) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на BSE под символа AMBUJACEM.BO.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ