Акции на UltraTech Cement Limited (ULTRACEMCO.NS): анализ

В нашата седмична проверка UltraTech Cement Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5.

За UltraTech Cement Limited

UltraTech Cement Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Строителни материали) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа ULTRACEMCO.NS.

Какво показват проверките на ULTRACEMCO.NS

Червени флагове

• Оперативната печалба не покрива лихвите (0,1 пъти): те се плащат с пари в брой или нов дълг.
• Нетният марж е спаднал с 4,7 пр. пункта за 5 години, до 9,2%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 13,3 пр. пункта, до 48,5%: разходите растат по-бързо от цените.
• Дивидентът поглъща 2643% от печалбата: малък запас, ако печалбата спадне.
• Акцията е падала с до 78% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е само 9,2%: малко място, ако разходите се увеличат.
• Свободният паричен поток е само 4,4% от приходите.
• Възстановяването от най-големия спад е отнело около 2,8 години.
• Търгува се слабо (около 268 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.

Силни страни

• Нетният дълг е само 1,3 пъти годишната EBITDA: балансът има запас.
• Оперативният паричен поток е 1,67 пъти нетната печалба: печалбата идва като реални пари.
• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 19,4% годишно в следващите години.
• Печалбата на акция е расла с 16,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 17,3% годишно през последните 3 години.
• Голяма компания: пазарна стойност 34,24 млрд. долара.

Следващ финансов отчет: 18.01.2027

Сравними компании

GRASIM.BO · 5401.T · 4004.T · 1303.TW · 6988.T · ASIANPAINT.BO

Въпроси

Каква оценка има UltraTech Cement Limited (ULTRACEMCO.NS)?

В нашата седмична проверка UltraTech Cement Limited има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 16, предупреждения: 4, червени флагове: 5. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ULTRACEMCO.NS?

Най-сериозните сигнали за UltraTech Cement Limited тази седмица: Слабо покритие на лихвите, Спадащи маржове, Спадащ брутен марж. Общо 9 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава UltraTech Cement Limited?

UltraTech Cement Limited е компания от сектор „Суровини и материали“ (Строителни материали) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа ULTRACEMCO.NS.

Кога UltraTech Cement Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 18.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 24.10.2026

Отвори пълния анализ