Акции на Arion banki hf. (ARION-SDB.ST): анализ

В нашата седмична проверка Arion banki hf. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 7.

За Arion banki hf.

Arion banki hf. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Исландия. Акциите ѝ се търгуват на STO под символа ARION-SDB.ST.

Какво показват проверките на ARION-SDB.ST

Червени флагове

• Нетният марж е спаднал с 19,4 пр. пункта за 5 години, до 16,3%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Брутният марж е спаднал с 21,2 пр. пункта, до 51,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 29,9% годишно.
• Търгува се слабо (около 23 хил. акции на ден): покупка или продажба може да помести цената.
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2,3%.

Предупредителни сигнали

• Оперативният паричен поток е само 0,7 пъти нетната печалба: част от отчетената печалба не идва като пари.
• Малка компания (пазарна стойност 1,95 млрд. долара): обикновено по-рискова и следена от по-малко анализатори.
• Акцията е падала с до 54% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?

Силни страни

• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 24,7 пр. пункта от сегашните 16,3%.
• Приходите са расли с 23,6% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 22,6% годишно през последните 3 години.
• Свободният паричен поток е 11% от приходите: пари за дивиденти, обратно изкупуване или растеж.
• Цената е 8,1 пъти печалбата (P/E), разумно за ръста ѝ.
• Бета 0,41: акцията обикновено се движи по-малко от пазара.

Сравними компании

RBI.VI · BCH · BAMI.MI · MARK.QA · BIRG.IR · EWBC

Въпроси

Каква оценка има Arion banki hf. (ARION-SDB.ST)?

В нашата седмична проверка Arion banki hf. има оценка C (от A до F). От 25 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 15, предупреждения: 3, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на ARION-SDB.ST?

Най-сериозните сигнали за Arion banki hf. тази седмица: Спадащи маржове, Спадащ брутен марж, Слаба прогноза за приходите. Общо 10 от 25 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава Arion banki hf.?

Arion banki hf. е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Исландия. Акциите ѝ се търгуват на STO под символа ARION-SDB.ST.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 07.11.2026

Отвори пълния анализ