Акции на AU Small Finance Bank Limited (AUBANK.NS): анализ

В нашата седмична проверка AU Small Finance Bank Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 7.

За AU Small Finance Bank Limited

AU Small Finance Bank Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа AUBANK.NS.

Какво показват проверките на AUBANK.NS

Червени флагове

• Брутният марж е спаднал с 8,7 пр. пункта, до 52,4%: разходите растат по-бързо от цените.
• Печалба без пари зад нея
• Анализаторите очакват приходите да намаляват с около 3,1% годишно.
• Акцията е падала с до 68% от връх. Бихте ли я задържали при такъв спад?
• Възвръщаемостта на капитала (ROCE) е само 2%.
• Заплащането на служителите в акции е 0% от свободния паричен поток: то разводнява акционерите.

Предупредителни сигнали

• Нетният марж е спаднал с 3 пр. пункта за 5 години, до 13,4%: компанията задържа по-малко печалба от всяка продажба.
• Свободният паричен поток е само 0% от приходите.
• Броят акции е нараснал с 11,7% за 2 години: всеки акционер притежава по-малък дял.

Силни страни

• Анализаторите очакват печалбата на акция да расте с около 24,7% годишно в следващите години.
• Анализаторите очакват нетният марж да се подобри с 11,9 пр. пункта от сегашните 13,4%.
• Приходите са расли с 36,6% годишно през последните 3 години.
• Печалбата на акция е расла с 24,5% годишно през последните 3 години.
• Нетната печалба е расла с 30,2% годишно през последните 3 години.

Следващ финансов отчет: 28.01.2027

Сравними компании

2892.TW · INDUSINDBK.BO · 1658.HK · IDFCFIRSTB.NS · KTB-R.BK · 2890.TW

Въпроси

Каква оценка има AU Small Finance Bank Limited (AUBANK.NS)?

В нашата седмична проверка AU Small Finance Bank Limited има оценка C (от A до F). От 24 проверки на дълг, печалба, паричен поток и тренд: минават 14, предупреждения: 3, червени флагове: 7. Оценката е проверка на риска, не препоръка за покупка или продажба.

Кои са основните рискове при акциите на AUBANK.NS?

Най-сериозните сигнали за AU Small Finance Bank Limited тази седмица: Спадащ брутен марж, Печалба без пари зад нея, Слаба прогноза за приходите. Общо 10 от 24 проверки показват предупреждение или червен флаг.

С какво се занимава AU Small Finance Bank Limited?

AU Small Finance Bank Limited е компания от сектор „Финансови услуги“ (Банки (регионални)) със седалище в Индия. Акциите ѝ се търгуват на NSE под символа AUBANK.NS.

Кога AU Small Finance Bank Limited отчита следващите си резултати?

Следващият финансов отчет се очаква на 28.01.2027. Проверките се обновяват всяка седмица, така че оценката може да се промени след него.

Оценката е проверка на риска, не прогноза за цената и не е инвестиционен съвет. В нашия 10-годишен тест (S&P 500, 2016-2026) акциите с оценка A или B падаха с над 30% 2-3 пъти по-рядко от тези с D или F, без по-ниска средна доходност.

Обновено 31.10.2026

Отвори пълния анализ